SunSirs: $400 trong một tuần? Lái tàu lượn của vàng choáng ngợp các nhà giao dịch

Tân Hoa Tin tức Tài chính, Bắc Kinh, ngày 27/10 (Xinhua) - Giá vàng quốc tế đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh sau khi tăng vọt trong tuần trước (tuần 20-24/10), cho thấy sự biến động giá mạnh mẽ và kịch tính. Giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 4.250,93 đô la Mỹ, đạt mức cao 4.381,48 đô la Mỹ, mức thấp 4.002,89 đô la Mỹ, và đóng cửa ở mức 4.111,56 đô la Mỹ. Phạm vi hàng tuần là 378,59 đô la Mỹ, với mức giảm hàng tuần là 139,38 đô la Mỹ, giảm 3,25%.

Nhìn chung, giá vàng đã cho thấy một mô hình nến giảm nhỏ trên biểu đồ hàng tuần, đóng cửa trên 4.000 đô la, nhưng nó vẫn kết thúc tuần trước "chín lần liên tiếp."˜3 - Xu hướng tăng mạnh, biến thành một mô hình điều chỉnh cấp cao.

Nguyên tắc cơ bản: Các yếu tố tích cực ngắn hạn đang suy yếu, nhưng động lực cho tăng trưởng trung và dài hạn vẫn còn.

Về cơ bản, trong ngắn hạn, các yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm của giá vàng từ mức cao là lệnh ngừng bắn ở Trung Đông, sự tăng cường của đồng đô la Mỹ và thanh lý lợi nhuận ở mức cao.

Cụ thể, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) và Israel đã bắt đầu một vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza tại Sharm el-Sheikh vào ngày 6 tháng 10, và các nhà hòa giải, bao gồm Ai Cập và Qatar, đã công bố giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn vào lúc bình minh ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Thỏa thuận có hiệu lực vào lúc 12 giờ trưa ngày 10. Tối ngày 13, các nhà lãnh đạo của một số quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thành phố ven biển Đỏ Sharm el-Sheikh, Ai Cập, tập trung vào giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã ký một văn bản đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 24 / 10 theo giờ địa phương, nhiều phe phái Palestine đã đưa ra tuyên bố sau khi tổ chức một cuộc họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập, tái khẳng định sự ủng hộ và tiếp tục thực hiện các biện pháp của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và yêu cầu lực lượng chiếm đóng Israel rút khỏi Dải Gaza.

Mặc dù vẫn có một số sự cố nhỏ trong quá trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, nhưng việc thực hiện tổng thể của giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được thực hiện, điều này có nghĩa là tình hình ở Trung Đông đã tạm thời được giảm bớt, và nhu cầu vàng như một tài sản an toàn cũng đã suy yếu tương ứng.

Trong khi đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đã dao động tăng trong một tuần, điều này đã ức chế giá vàng. Mặc dù dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ, được công bố vào thứ Sáu tuần trước (24 / 10), đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, khiến chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, nhìn vào cả tuần, chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn tăng 0,13% trên cơ sở hàng tuần, tiếp tục xu hướng phục hồi dao động của những tuần gần đây.

Trong bối cảnh này, áp lực lợi nhuận bắt đầu xuất hiện sau sự gia tăng mạnh của vàng trong ngắn hạn. Kể từ cuối tháng 8, giá vàng quốc tế đã tăng hơn 1.000 đô la Mỹ, một điều hiếm thấy trong lịch sử. Tác động bởi điều này, giá vàng trong nước cũng đã có một nỗ lực hiếm hoi để vượt qua mức bốn chữ số 1.000 nhân dân tệ / gram. Tuy nhiên, hành vi kiếm lợi nhuận và bán sau khi tăng mạnh trong ngắn hạn chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng của biến động thị trường.

Tuy nhiên, từ quan điểm trung hạn đến dài hạn, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga của phương Tây và tình hình bất ổn của khu vực vẫn là những yếu tố chính thúc đẩy sức mạnh dài hạn của thị trường vàng.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp lãi suất trong tuần này. Theo cuốn sách kinh tế màu be mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang, sự trì trệ tổng thể của hoạt động kinh tế trong quý III của Hoa Kỳ, cùng với tiêu thụ bán lẻ yếu và nhu cầu việc làm thấp, đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về lạm phát.Điều này đã dẫn đến kỳ vọng mạnh mẽ trên thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 50 điểm cơ bản trong phần còn lại của năm.

Trong khi đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài. Vào ngày 22, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất ở Nga và kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt chiến sự với Ukraine. Cùng ngày, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về vòng trừng phạt thứ 19 đối với Nga.Điều này có nghĩa là sự kết thúc của cuộc xung đột địa chính trị ở châu Âu vẫn còn xa.

Phân tích cơ bản toàn diện, trong ngắn hạn, sau khi quá trình bán kiếm lợi nhuận kết thúc, thị trường có thể đánh giá lại những thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản trung hạn và dài hạn. Hiện nay, quy mô mở rộng nợ của Mỹ, lợi ích của chu kỳ cắt giảm lãi suất và tái cơ cấu hệ thống tiền tệ toàn cầu đều sẽ là các yếu tố hỗ trợ quan trọng cho việc phân bổ chiến lược dài hạn của tài sản vàng.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ hàng tuần đã đạt được chuỗi chiến thắng chín ngày như dự kiến, hoặc nó có thể biến thành một hợp nhất phạm vi.

Từ góc độ kỹ thuật, mức điều chỉnh giá vàng cao hơn rõ ràng hơn.

Phân tích chu kỳ thời gian của xu hướng tổng thể của giá vàng, kể từ nửa sau năm 2024, thời gian của hai vòng xu hướng tăng giá vàng đã là 17 tuần và 19 tuần, với mức trung bình là 18 tuần. Trong vòng xu hướng này, xu hướng hiện tại đang trong chu kỳ tăng thứ ba kể từ đầu tháng 7, và nó đã bước vào tuần thứ 18 tuần trước. Báo cáo hàng tuần trước đó cũng chỉ ra rằng giá vàng đang tiếp cận một thời kỳ chuyển đổi. Hiện tại, xu hướng tổng thể của giá vàng đáp ứng được kỳ vọng. Sau khi trải qua một chuỗi chiến thắng trong chín tuần, mặc dù giá vàng vẫn tạo ra mức cao kỷ lục mới trong tuần trước, nó sau đó giảm mạnh như dự kiến, và tạo ra sự sụt giảm lớn nhất trong một ngày trong mười hai năm. Tuy nhiên, sau đó, giá vàng đã liên tục ngừng giảm ở mức 4000 USD, cho thấy tâm lý thị trường đã được sửa chữa, và ngắn hạn có thể bước vào chu kỳ sửa chữa dao động.

Từ hệ thống trung bình động hiện tại, sau khi giá vàng tăng trong 9 tuần liên tiếp, điều chỉnh đầu tiên đã chạm vào mức trung bình động 5 tuần và mức tâm lý 4000 đô la. Dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ chính gần vị trí số nguyên. Biểu đồ đường K hàng ngày cho thấy rằng trong hai tháng qua, đường trung bình động 5 ngày đã vượt qua đường trung bình động 10 ngày lần đầu tiên và giá đã tạm thời duy trì dưới mức trung bình động gấp đôi, nghĩa là dưới số nguyên 4200 đô la. Từ xu hướng tổng thể, giá vàng có mức hỗ trợ 4000 đô la nguyên và mức tâm lý, và mức kháng cự trên là 4200 đô la nguyên, cho thấy giá vàng có thể tạm thời biến động và điều chỉnh trong phạm vi 4000-4200 đô la trong ngắn hạn. Nếu giá vàng vượt qua mức tăng, mức 4250 đô la sẽ là một mức kháng cự quan trọng trong tuần; nếu nó vượt qua một lần nữa và vượt qua mức 4300 đô la, cần phải cảnh giác với nguy cơ rơi trở lại ở mức cao. Mặt khác, theo mô hình biến động hiện tại, nếu giá vàng mất vị trí 4000 đô la xuống, mối quan tâm chính là hỗ trợ gần mức 3950 đô la. Nếu giá vàng tiếp tục điều chỉnh sâu, vùng 3850-3830 USD sẽ là cơ hội chính để ngừng giảm và phục hồi.

Nhìn chung, sự điều chỉnh mạnh trong tuần trước cho thấy mô hình tăng liên tục 9 tuần trước của giá vàng đã tạm thời kết thúc, và giá vàng ngắn hạn sẽ rơi vào mô hình biến động và lặp đi lặp lại. Tuần này, sự tập trung là vào phạm vi biến động của khu vực 4000-4200 đô la Mỹ.Ở cấp độ hoạt động, nó tạm thời dựa trên hoạt động ngắn hạn của mua thấp và bán cao trong khu vực.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu mua hàng, xin vui lòng liên hệ với SunSirs với support @ sunsirs.com.