SunSirs: 400 دولار في أسبوع واحد؟ركوب الدوارة الذهبية يذهل التجار

بكين 27 أكتوبر 2019 (شينخوا) شهدت أسعار الذهب الدولية انخفاضا حادا بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي (أسبوع 20-24 أكتوبر)، مما أظهر تقلبا عنيفا ودراماتيكيا في الأسعار.افتتح سعر الذهب الفورى عند 4250.93 دولار امريكى ووصول الى ارتفاعه عند 4381.48 دولار امريكى وانخفاضه عند 4002.89 دولار امريكى واغلق عند 4111.56 دولار امريكى .وبلغ النطاق الأسبوعي 378.59 دولار أمريكي، مع انخفاض أسبوعي قدره 139.38 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.25٪.

بشكل عام ، أظهر سعر الذهب نمطًا صغيرًا من الشموع الهبوطية على الرسم البياني الأسبوعي ، حيث أغلق فوق 4000 دولار ، لكنه لا يزال أنهى الأسبوع السابق "تسعة على التوالي".˜ 3 "الاتجاه الصعودي القوي، وتحول إلى نمط تصحيح عالي المستوى.

الأساسيات: تتراجع العوامل الإيجابية على المدى القصير، لكن القوة الدافعة للنمو على المدى المتوسط والطويل لا تزال قائمة.

وبشكل أساسي، على المدى القصير، فإن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها هي وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وتعزيز الدولار الأمريكي، وتصفية الأرباح عند المستويات العالية.

وعلى وجه التحديد، بدأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في شرم الشيخ في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وأعلن الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في فجر التاسع بالتوقيت المحلي.ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا من يوم العاشر.في مساء 13، عقد قادة العديد من الدول والمنظمات الدولية قمة في مدينة شرم الشيخ الساحلية للبحر الأحمر، مصر، ركزوا على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقع زعماء مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر وثيقة لضمان اتفاق وقف إطلاق النار.أصدرت الفصائل الفلسطينية المختلفة في 24 أكتوبر/تشرين الأول بالتوقيت المحلي بيانا بعد عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، أكدت فيه مجددا دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الحوادث الصغيرة أثناء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فإن التنفيذ الشامل للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مما يعني أن الوضع في الشرق الأوسط قد خفف مؤقتا، وأضعف الطلب الناتج عن ذلك على الذهب كأصل ملاذ آمن أيضا وفقا لذلك.

ومن ناحية اخرى ، يتقلب مؤشر الدولار الامريكى صعودا لمدة اسبوع ، مما ادى الى كبح اسعار الذهب .على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر الأمريكي ، التي صدرت يوم الجمعة الأسبوع الماضي (24 أكتوبر) ، عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام ، مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً في ذلك اليوم.ومع ذلك ، بالنظر إلى الأسبوع بأكمله ، لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع بنسبة 0.13 ٪ على أساس أسبوعي ، مستمرًا في اتجاه الانتعاش المتقلب في الأسابيع الأخيرة.

وعلى هذه الخلفية، بدأ الضغط على تحقيق الربح يظهر بعد الارتفاع الحاد في الذهب على المدى القصير.ومنذ اواخر اغسطس/آب ارتفع سعر الذهب الدولى اكثر من الف دولار امريكى وهو امر نادر فى التاريخ .تأثرا بذلك، قام سعر الذهب المحلي أيضا بمحاولة نادرة لاختراق مستوى الأربعة أرقام البالغ 1000 يوان للغرام الواحد. ومع ذلك، فإن سلوك الربح والبيع بعد الارتفاع الحاد على المدى القصير سيؤدي حتما إلى زيادة في تقلبات السوق.

ومع ذلك، من منظور متوسط إلى طويل الأجل، فإن توقع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعزيز العقوبات ضد روسيا من قبل الغرب، وعدم استقرار الوضع الإقليمي لا يزالان العوامل الدافعة الرئيسية لقوة سوق الذهب على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.ووفقا لأحدث كتاب اقتصادي بيج من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الركود العام للنشاط الاقتصادي في الربع الثالث من الولايات المتحدة، إلى جانب ضعف استهلاك التجزئة وانخفاض الطلب على العمالة، أدى إلى خفض توقعات السوق للتضخم.وقد أدى ذلك إلى توقعات قوية في السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس على الأقل في الجزء المتبقي من العام.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الصراع الروسي الأوكراني يستمر.في 22، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا وحثت روسيا على الوقف الفوري للأعمال العدائية مع أوكرانيا.وفي اليوم نفسه، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الجولة التاسعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا.هذا يعني أن نهاية الصراع الجيوسياسي في أوروبا لا تزال بعيدة المنال.

تحليل أساسي شامل، على المدى القصير، بعد انتهاء عملية البيع الربحية، قد يعيد السوق تقييم التغيرات في الأساسيات المتوسطة والطويلة الأجل.وفي الوقت الحاضر، فإن الحجم المتزايد للديون الأمريكية، وفوائد دورة خفض أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة النظام النقدي العالمي، ستكون كلها عوامل دعم مهمة للتخصيص الاستراتيجي طويل الأجل لأصول الذهب.

التحليل الفني: وصل الرسم البياني الأسبوعي إلى سلسلة فوز لمدة تسعة أيام كما هو متوقع، أو قد يتحول إلى توحيد النطاق.

من وجهة نظر فنية، فإن ارتفاع تعديل أسعار الذهب يدفع أكثر وضوحا.

وبتحليل الدورة الزمنية للاتجاه العام لأسعار الذهب، منذ النصف الثاني من عام 2024، كانت مدة الجولتين من الاتجاهات الصعودية لأسعار الذهب 17 أسبوعا و19 أسبوعا، بمتوسط 18 أسبوعا.في هذه الجولة من الاتجاه، والحالي هو في الدورة الصعودية الثالثة منذ بداية يوليو، ودخل الأسبوع الثامن عشر الأسبوع الماضي.كما أشار التقرير الأسبوعي السابق إلى أن سعر الذهب يقترب من فترة نافذة تحول.في الوقت الحالي ، يلبي الاتجاه العام لأسعار الذهب التوقعات.بعد أن شهد سلسلة فوز لمدة تسعة أسابيع ، على الرغم من أن سعر الذهب لا يزال يخلق أعلى مستويات تاريخية جديدة في الأسبوع الماضي ، إلا أنه انخفض بشكل حاد كما هو متوقع ، وخلق أكبر انخفاض في يوم واحد في اثني عشر عامًا.ومع ذلك ، في وقت لاحق ، توقف سعر الذهب مرارًا وتكرارًا عن الانخفاض عند مستوى 4000 دولار ، مما يشير إلى أن معنويات السوق قد تم إصلاحها ، وقد تدخل على المدى القصير دورة إصلاح متقلبة.

من نظام المتوسط المتحرك الحالي، بعد أن ارتفع سعر الذهب لمدة تسعة أسابيع متتالية، لمست التعديل الأول المتوسط المتحرك لمدة 5 أسابيع والمستوى النفسي 4000 دولار.من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الحصول على دعم رئيسي بالقرب من موقف العدد الصافي.يظهر الرسم البياني اليومي لخط K أنه في الشهرين الماضيين ، عبر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام لأول مرة ، وظل السعر مؤقتًا أقل من المتوسط المتحرك المضاعف ، أي أقل من العدد الصحيح 4200 دولار.من الاتجاه العام، فإن سعر الذهب لديه دعم من 4000 دولار صحيح والمستوى النفسي، ومقاومة أعلى من 4200 دولار صحيح، مما يشير إلى أن سعر الذهب قد يتقلب مؤقتًا ويصحح في نطاق 4000-4200 دولار على المدى القصير.إذا اخترق سعر الذهب صعودا، فإن مستوى 4250 دولار سيكون مقاومة مهمة خلال الأسبوع؛ وإذا اخترق مرة أخرى واخترق مستوى 4300 دولار، فمن الضروري أن نكون متيقظين لمخاطر الارتفاع إلى مستوى مرتفع.من ناحية أخرى، في ظل النمط المتقلب الحالي، إذا خسر سعر الذهب موقف 4000 دولار إلى أسفل، فإن القلق الرئيسي هو الدعم بالقرب من مستوى 3950 دولار.إذا استمر سعر الذهب في التكيف بعمق ، فستكون منطقة الدولار الأمريكي 3850-3830 فرصة رئيسية لوقف الانخفاض والتعافي.

الحكم الشامل ، يشير التعديل الحاد الأسبوع الماضي إلى أن نمط الارتفاع المستمر السابق لمدة تسعة أسابيع لأسعار الذهب قد انتهى مؤقتًا ، وسينخفض سعر الذهب على المدى القصير إلى نمط متقلب ومتكرر.هذا الأسبوع، ينصب التركيز على نطاق التقلبات في منطقة 4000-4200 دولار أمريكي.وعلى المستوى التشغيلي، فإنه يعتمد مؤقتا على العملية قصيرة الأجل للشراء منخفض وبيع مرتفع داخل المنطقة.

إذا كان لديك أي استفسارات أو احتياجات شراء ، فلا تتردد في الاتصال بـ SunSirs عبر support@sunsirs.com.